인플레이션 공포가 커지고 있으며, 연초부터 치솟기 시작한 물가는 3월 들어서는 4%대 상승을 기록하며 고공행진을 이어가고 있습니다.
인플레이션은 화폐가치가 하락하여 물가가 전반적 ·지속적으로 상승하는 경제현상. 종래에는 인플레이션을 통화팽창이라고 보았으나, 최근에는 물가 수준의 지속적 상승 과정으로 정의하고 있는데요.
우크라이나 사태 등 대외 불안요소가 더해지면서 악화일로를 걷고 있으며, 더 문제는 이 같은 물가상승이 당분간 지속할 것이란 전망이 나온다는 데 있다고 합니다.
한국은행은 하반기에도 물가상승 전망치가 4%를 상회할 것이라는 전망을 내놓고 있는데 오늘은 인플레이션 관련주에 대해 알아보겠습니다.
1. KB금융 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로, 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
- 2021년 2분기말 기준 국내 원화예수금 20.5%, 원화대출금 19.4%로 업계 1위 점유율을 가진 국민은행이 대표적인 종속기업으로 2020년 8월 푸르덴셜생명 인수 확정, 인수 가격은 2조 2,650억 원으로 지분 100%를 일시 매입하는 구조임.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 영업이익 35.4% 증가, 당기순이익 31.1% 증가. 3분기 순액 순이익 전분기 대비 7.8% 증가하였습니다.
- 은행 원화대출금 성장(QoQ+3.4%) 및 전분기대비 NIM 2bp 상승으로 은행 이자이익이 전분기 대비 3.9% 증가하며 이익 성장을 견인하고 있습니다.
- KB 손보의 전분기대비 순익 70.4% 성장 등 전 계열사들의 고른 실적 개선세 속에 비은행 부문 분기 이익은 5,901억 원(QoQ+13.2%) 기록하고 있습니다.
2. CJ제일제당 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 2007년 9월 CJ에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 출발한 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히하고 있으며, 고급화되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하고 있습니다.
- 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖추기 위해 노력 중이며, 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.9% 증가, 영업이익은 21.2% 증가, 당기순이익은 29.5% 감소하였으며, 전년 기저 부담 및 원재료/운송비 상승에도 불구, 선제적 아미노산 판가 인상하였습니다.
- 전략적 확판을 통해 첨가제 부문 영업이익률이 사상 최대치를 기록하며 전체 연결 실적을 견인하였으며, 바이오 부문은 선제적인 판가 인상과 판매량 증가, 고수익 스페셜티 제품 판매를 통해 역대 최대 실적을 기록하였습니다.
3. 신한지주 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 동사는 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융 지주회사로 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있습니다.
- 신한은행 외에도 전반적으로 우수한 자회사 사업 지위를 토대로 균형 있는 사업포트폴리오 기반의 안정적인 이익창출력 유지하고 있으며, 2020년 오렌지 라이프 100% 편입, 21년 1월 신한 자산운용 완전자회사화 완료하였습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 영업이익 25.1% 증가, 당기순이익 20.7% 증가하였으며, 3분기 순액 기준으로 순이익은 전분기 대비 10.9% 감소하였습니다.
- 은행 분기순익은 대출성장(QoQ+1.6%) 및 NIM 유지로 7,593억 원(QoQ+6.3%)을 기록하며 이자 이익 중심의 견조한 성장, 수익증권 관련 비용 반영으로 신한금융투자의 이익이 QoQ 71.2% 감소하고, 신한카드 이익이 13.8% 감소하는 등 자회사 실적 부진.
4. 오뚜기 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 동사는 현재 동사를 제외하고 총 24개의 계열회사가 있으며, 맞벌이 등 독신세대의 증가로 간편하고 편리함을 추구하는 소비자의 니즈에 부합하는 제품의 개발 및 건강을 지향하는 소비 트렌드에 맞춰 당 함량이 낮은 제품 등을 출시함.
- 오뚜기는 다양한 업소의 요구에 맞게 다품종 소량생산 체계를 구축하여 차별화된 업소 전용 제품을 생산 및 납품하는 등 매출 신장에 힘쓰고 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4% 증가, 영업이익은 17.9% 감소, 당기순이익은 4.7% 증가하였으며, 매출 성장에 기여도가 높은 영업사원들에게는 인센티브를 부여하는 등 매출 활성화를 위한 다양한 활동을 전개하고 있음.
- 현재의 주문에 의한 판매와 더불어 매출활성화를 위하여 사은행사, 쿠폰 행사, 시식행사 등 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있습니다.
5. 기업은행 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 1961년 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 자주적인 경제활동을 지원하는 것을 주 목적으로 설립된 중소기업대출 특화 전문은행입니다.
- 50년 넘게 축적된 중기금융 노하우와 정교한 신용평가시스템을 바탕으로 우량 기업 발굴 및 지원하며, 체계적인 리스크 관리, 동사의 연결대상 주요 종속기업은 IBK자산운용, IBK투자증권, IBK캐피털 등이 있음. 2020년, 21년 총 5회 약 1조 3천억 규모의 3자 배정 유상증자 실시.
기업실적
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 영업이익 53.8% 증가, 당기순이익 54.2% 증가. 3분기 순액 순익은 1.8% 감소하였으며, 은행 NIM이 QoQ 2bp 하락하였으나, 대출이 2.1% 성장하면서 3분기 이자이익이 QoQ 2.1% 증가하였습니다.
- IBK증권은 QoQ 11.0% 증가한 분기 순익 293억 원을 기록하였으나, IBK캐피털 426억 원(QoQ-52.4%), IBK연금보험 161억 원(QoQ-30.9%)으로 전분기 대비 부진하였습니다.
6. 제이알글로벌리츠 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 국내 최초로 국토교통부로부터 해외 부동산을 기초자산으로 하는 공모리츠 영업인가 획득, 벨기에 연방정부 (S&P기준 AA) 산하의 벨기에 건물 관리청이 전체면적*에 대해 2034년까지 중도해지 옵션 없이 임차.
- 현재 재무부, 복지부, 식품안전부 등 벨기에 연방정부의 주요 부처 입주 중 벨기에 연방정부와 금융회사가 주로 위치한 브뤼셀 중심업무지구 내 펜타곤(Pentagon) 지역에 위치.
기업내용
- 지하철역과 직접 연결되어 있고, 더불어 버스, 트램, 기차 등의 대중교통수단으로 공항까지 20분 정도가 소요되어 최상의 교통 접근성 보유하고 있음.
- 부동산집합투자기구(회사형), 위탁관리 부동산 투자회사, 폐쇄형, 공모형, 결산, 배당 주기 6개월 단위 지금 6월, 12월 결산.
7. 삼성화재 - 인플레이션 관련주
기업개요
- 국내에서 가장 규모가 큰 삼성 계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있으며, 국내 사업을 기반으로 안정적인 사업을 영위하고 있습니다.
- 중국시장의 확대를 위해 중국 최대 IT기업인 텐센트와 지분 제휴를 맺고 합작법인 설립을 진행, 회사가 제공하는 상품의 보종별 매출 비중은 일반보험 8.6%, 장기보험 61.5%, 자동차보험 29.9%이며, 국내 3개, 해외 7개의 연결대상 자회사가 있습니다.
기업실적
- 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 2.3% 증가, 영업이익은 61.2% 증가, 당기순이익은 63.6% 증가, 일반보험 원수보험료는 전년 대비 6.47% 성장하고, 자동차 보험은 보험계약 대수 증가 등의 영향으로 전년 대비 1.47% 증가함.
- 지급여력비율(RBC 기준)은 2021년 9월 말 기준 314.73%로 업계 최고 수준이며, 재무건전성에 대한 신용등급은 국내 민간기업 중 최고등급인 'AA-' 등급을 7년 연속받았습니다.
오늘은 인플레이션 관련주에 대해 알아봤습니다.
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